Unidad de Tesorería

La Unidad de Contabilidad, es la encaLa Unidad de Tesorería, es la encargada de ejecutar los procesos correspondientes al Sistema Administrativo de Tesorería y tiene las siguientes funciones:rgada de ejecutar los procesos correspondientes al Sistema Administrativo de Contabilidad tales como:

 Recaudar fondos y custodiar valores

 

 Conducir y supervisar los fondos de los Recursos Públicos de acuerdo a las normas Tesorería vigente.

 

 Apertura de las cuentas bancarias de la institución según normas.

 

 Elaboración de comprobantes de pago y cheques.

 

 Efectuar las conciliaciones de las cuentas bancarias.

 

 Realizar pagos mediante abono en cuentas bancarias individuales del personal CAP, Servicios No personales y pago a proveedores.

 

 Informar a las Oficinas de Administración y Contabilidad sobre los saldos disponibles en cuentas corrientes.

 

 Conciliar los movimientos de fondos.

 

 Las demás que le asigne el Director de Oficina de Administración.