Recaudar fondos y custodiar valores

 Conducir y supervisar los fondos de los Recursos Públicos de acuerdo a las normas Tesorería vigente.

 Apertura de las cuentas bancarias de la institución según normas.

 Elaboración de comprobantes de pago y cheques.

 Efectuar las conciliaciones de las cuentas bancarias.

 Realizar pagos mediante abono en cuentas bancarias individuales del personal CAP, Servicios No personales y pago a proveedores.

 Informar a las Oficinas de Administración y Contabilidad sobre los saldos disponibles en cuentas corrientes.

 Conciliar los movimientos de fondos.

 Las demás que le asigne el Director de Oficina de Administración.