Unidad de Tesorería – DRAMDD
viernes, 19 julio, 2024

Unidad de Tesorería

La Unidad de Contabilidad, es la encaLa Unidad de Tesorería, es la encargada de ejecutar los procesos correspondientes al Sistema Administrativo de Tesorería y tiene las siguientes funciones:rgada de ejecutar los procesos correspondientes al Sistema Administrativo de Contabilidad tales como:

 Recaudar fondos y custodiar valores

 

 Conducir y supervisar los fondos de los Recursos Públicos de acuerdo a las normas Tesorería vigente.

 

 Apertura de las cuentas bancarias de la institución según normas.

 

 Elaboración de comprobantes de pago y cheques.

 

 Efectuar las conciliaciones de las cuentas bancarias.

 

 Realizar pagos mediante abono en cuentas bancarias individuales del personal CAP, Servicios No personales y pago a proveedores.

 

 Informar a las Oficinas de Administración y Contabilidad sobre los saldos disponibles en cuentas corrientes.

 

 Conciliar los movimientos de fondos.

 

 Las demás que le asigne el Director de Oficina de Administración.

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